Tesoreria

Sapresti rispondere in tempo reale a domande precise sullo stato finanziario della tua impresa? Sulle entrate e uscite di cassa? O sul rapporto con gli istituti di credito?
Un sistema gestionale della tesoreria ti permette di tenere sotto controllo una grande quantità di dati, flussi e fabbisogni legati all'azienda. Così puoi rispondere in modo efficace alle sfide imprenditoriali e dedicare più tempo alle attività strategiche.
Le nostre soluzioni per la Tesoreria

DocFinance® di DocFinance S.r.l è un applicativo di gestione anticipata di tesoreria aziendale per il controllo quotidiano dei flussi finanziari e la semplificazione e automatizzazione delle procedure di routine. Integra i servizi Remote Banking con il sistema informativo aziendale ed è lo strumento di lavoro ideale per responsabili finanziari e amministrativi, tesorieri, consulenti aziendali e imprenditori.

Funzionalità e punti di forza
Funzionalità di DocFinance®
  • Scadenzari previsionali e contabili
  • Controllo delle condizioni bancarie
  • Posizioni finanziarie previsionali, cassa e fido
  • Cash flow (previsionale e consuntivo)
  • Ottimizzazioni per distinte incasso e pagamento
  • Statistiche volumi e costi pagamento
  • Integrazione standard con CBI, SEPA, SWIFT, ACH ed EBICS
  • Integrazione con oltre 300 ERP
Il nostro partner
DocFinance produce e rivende idee e soluzioni per la gestione della finanza d'impresa da oltre 20 anni, dalla gestione della tesoreria aziendale a quella del credito commerciale.
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Perché ti serve un sistema gestionale della Tesoreria?

La corretta gestione dei flussi finanziari è fondamentale nella gestione dell'impresa. Adottare un sistema di Gestione Anticipata della Tesoreria permette un notevole risparmio di risorse, mantiene sotto controllo la situazione finanziaria e porta molti altri vantaggi:

Fotografa in tempo reale fabbisogno, oneri, cash flow
Verifica l'andamento del consuntivo rispetto al budget
Guarda l'evoluzione della situazione finanziaria nel medio periodo
Pianifica e ottimizza movimenti e investimenti
Reparti Coinvolti
Settori
in cui siamo
presenti
  • Metalmeccanica
  • Alimentari
  • Impianti e macchine Automatiche
  • Plastica
  • Siderurgica
  • Alimentare
  • Automotive / ferroviario
  • Materiali edili/costruzioni
Perché scegliere le nostre soluzioni per la Tesoreria?

Ampliamento orizzonte temporale del tesoriere

Prevedi incassi e pagamenti dell'azienda e proietta in avanti l'orizzonte temporale del tesoriere con una gestione anticipata dei flussi, allo scopo di prevenire la formazione di saldi attivi su certi conti e passivi su altri.

Collegamento agevole con contabilità e le banche

DocFinance ti consente un agevole collegamento con la contabilità per l'acquisizione di movimenti contabili in Tesoreria e per la contabilizzazione dei movimenti definitivi (prima nota), e fa da ponte tra i sistemi di Electronic Banking delle banche e il sistema informativo aziendale, gestendo il flusso di informazioni nei due sensi.

Controllo delle banche

Controlla l'operato delle banche mediante l'elaborazione automatica di estratti conto, scalari interessi, tabulati di scostamento dei movimenti provvisori dai definitivi. Effettua la riconciliazione automatica degli estratti conto bancari, così da offrire un migliore potere di negoziazione, anche attraverso il controllo sistematico del costo del denaro e dei servizi.

Formazione per il tuo team
Finanziata
Gratuita
Garantiamo alle PMI la formazione necessaria per accompagnarle nell'adozione delle nuove metodologie organizzative richieste dalle soluzioni IT implementate in azienda.
Siamo accreditati come Sportello Formazione eDotto*. Offriamo principalmente corsi inerenti ai nostri servizi (amministrazione, controllo di gestione, logistica, produzione, CRM ecc.), ma possiamo aiutare le aziende nella definizione di percorsi su misura ritagliati sulle loro esigenze specifiche.
Nel suo ruolo di consulente, supportiamo i nostri clienti nell'individuazione e ottenimento di finanziamenti e contributi per l'innovazione tecnologica e la formazione.

*eDotto è un organismo accreditato da FonARCom che opera a supporto dell'impresa nell'analisi dei fabbisogni formativi, nella scelta delle fonti di finanziamento più appropriate, nella progettazione didattico-formativa dei piani di formazione continua aziendale, nell'erogazione, rendicontazione e gestione economico-finanziaria delle azioni formative.

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